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中国中冶:拟28.2亿元向中金公司出售应收账款

时间:2022-12-26 06:55

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本文摘要:11月18日晚间,中国中冶发布公告称之为,旗下公司拟向中金公司出售贴现账款,交易所得款项将用作华冶集团及五冶集团补足营运资金、偿还债务借款等。公告表明,2019年10月31日,全资附属公司华冶集团与中金公司签定出让协议A。据此,华冶集团表示同意出售而中金公司表示同意并购贴现账款A。 中金公司将作为管理人成立专项计划A,并将贴现账款A作为专项计划A的基础资产。

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11月18日晚间,中国中冶发布公告称之为,旗下公司拟向中金公司出售贴现账款,交易所得款项将用作华冶集团及五冶集团补足营运资金、偿还债务借款等。公告表明,2019年10月31日,全资附属公司华冶集团与中金公司签定出让协议A。据此,华冶集团表示同意出售而中金公司表示同意并购贴现账款A。

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中金公司将作为管理人成立专项计划A,并将贴现账款A作为专项计划A的基础资产。华冶集团与中金公司将根据中金公司就发售专项计划A下的资产反对证券的簿记建档结果确认将转售出让的贴现账款A的规模,总代价预计不多达人民币8.5亿元。2019年11月18日,非全资附属公司五冶集团与中金公司签定出让协议B。

据此,五冶集团表示同意出售而中金公司表示同意并购贴现账款B。中金公司将作为管理人成立专项计划B,并将贴现账款B作为专项计划B的基础资产。五冶集团与中金公司将根据中金公司就发售专项计划B下的资产反对证券的簿记建档结果确认将转售出让的贴现账款B的规模,总代价预计不多达人民币19.7亿元。

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中国中冶预计将就本次交易证实融资成本大约人民币9,000万元(还包括就交易A证实的融资成本大约人民币1,000万元及就交易B证实的融资成本大约人民币8,000万元),即本次交易的贴现账款A及贴现账款B的账面价值乘以最低总代价。中国中冶董事会指出,本次交易将起着盘活资产的效果,掌控贴现账款的风险,减少贴现账款金额从而优化本集团的资产结构,减少流动资金,提升资产效率并提高财务状况,进而优化本集团的财务报表。


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